东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率179.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% (5399 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,026.97万 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 8,026.97万 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 615.46万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 4.00万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,223.29万 | 83.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.68万 | 9.29% |
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