东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率58.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4632 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 787.72万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 282.48万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 84.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 848.22万 | 6.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.98万 | 0.64% |
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