东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率179.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% (5399 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.56万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.07万元 | 0.50% | 8,069.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.65万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.05% |