东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率58.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4581 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.07万元 | 0.50% | 8,069.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.65万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 11.69万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |