东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率58.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (4479 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证光伏指数发起式A(018502) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,023.37万 | 3,905.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 3,803.30万 | 3,957.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3,129.78万 | 3,304.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,206.82万 | 3,245.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,284.21万 | 3,168.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,169.65万 | 2,848.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,167.16万 | 2,622.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,858.98万 | 2,711.85万元 | -- |