东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率179.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% (5338 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3,644.98万 | 3,509.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,023.37万 | 3,905.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 3,803.30万 | 3,957.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3,129.78万 | 3,304.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,206.82万 | 3,245.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,284.21万 | 3,168.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,169.65万 | 2,848.06万元 | -- |