西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3857 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.2255元 |
| 2026-05-21 | 1.2104元 | 1.2194元 |
| 2026-05-20 | 1.2147元 | 1.2237元 |
| 2026-05-19 | 1.2166元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2084元 | 1.2174元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2197元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2222元 |
| 2026-05-13 | 1.2191元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.2148元 | 1.2238元 |
| 2026-05-11 | 1.2171元 | 1.2261元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2198元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2184元 |
| 2026-05-06 | 1.2063元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.2017元 | 1.2107元 |
| 2026-04-29 | 1.2030元 | 1.2120元 |
| 2026-04-28 | 1.1998元 | 1.2088元 |
| 2026-04-27 | 1.1977元 | 1.2067元 |
| 2026-04-24 | 1.1904元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.1961元 | 1.2051元 |
| 2026-04-22 | 1.2016元 | 1.2106元 |
| 2026-04-21 | 1.1947元 | 1.2037元 |
| 2026-04-20 | 1.1909元 | 1.1999元 |
| 2026-04-17 | 1.1870元 | 1.1960元 |
| 2026-04-16 | 1.1867元 | 1.1957元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.1919元 |
| 2026-04-14 | 1.1840元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1816元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1865元 |
| 2026-04-09 | 1.1757元 | 1.1847元 |
| 2026-04-08 | 1.1761元 | 1.1851元 |
| 2026-04-07 | 1.1667元 | 1.1757元 |
| 2026-04-03 | 1.1648元 | 1.1738元 |
| 2026-04-02 | 1.1672元 | 1.1762元 |
| 2026-04-01 | 1.1692元 | 1.1782元 |
| 2026-03-31 | 1.1666元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.1699元 | 1.1789元 |
| 2026-03-27 | 1.1686元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.1659元 | 1.1749元 |
| 2026-03-25 | 1.1685元 | 1.1775元 |
| 2026-03-24 | 1.1672元 | 1.1762元 |
| 2026-03-23 | 1.1643元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.1677元 | 1.1767元 |
| 2026-03-19 | 1.1673元 | 1.1763元 |
| 2026-03-18 | 1.1729元 | 1.1819元 |
| 2026-03-17 | 1.1723元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.1755元 | 1.1845元 |
| 2026-03-13 | 1.1782元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 1.1801元 | 1.1891元 |
| 2026-03-11 | 1.1798元 | 1.1888元 |
| 2026-03-10 | 1.1776元 | 1.1866元 |