西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1705元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率425.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3957 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 734.49万 | 635.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 778.54万 | 676.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,092.24万 | 999.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,238.63万 | 1,142.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,706.23万 | 1,628.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,498.23万 | 3,356.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,792.80万 | 3,790.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,456.49万 | 7,566.20万元 | -- |