西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2480元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率273.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (2354 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2480元 | 1.2570元 |
| 2026-10-15 | 1.2454元 | 1.2544元 |
| 2026-10-14 | 1.2500元 | 1.2590元 |
| 2026-10-13 | 1.2518元 | 1.2608元 |
| 2026-10-12 | 1.2504元 | 1.2594元 |
| 2026-10-09 | 1.2525元 | 1.2615元 |
| 2026-10-08 | 1.2500元 | 1.2590元 |
| 2026-09-30 | 1.2540元 | 1.2630元 |
| 2026-09-29 | 1.2534元 | 1.2624元 |
| 2026-09-28 | 1.2523元 | 1.2613元 |
| 2026-09-24 | 1.2596元 | 1.2686元 |
| 2026-09-23 | 1.2646元 | 1.2736元 |
| 2026-09-22 | 1.2642元 | 1.2732元 |
| 2026-09-21 | 1.2664元 | 1.2754元 |
| 2026-09-18 | 1.2654元 | 1.2744元 |
| 2026-09-17 | 1.2623元 | 1.2713元 |
| 2026-09-16 | 1.2664元 | 1.2754元 |
| 2026-09-15 | 1.2623元 | 1.2713元 |
| 2026-09-14 | 1.2644元 | 1.2734元 |
| 2026-09-11 | 1.2647元 | 1.2737元 |
| 2026-09-10 | 1.2695元 | 1.2785元 |
| 2026-09-09 | 1.2727元 | 1.2817元 |
| 2026-09-08 | 1.2709元 | 1.2799元 |
| 2026-09-07 | 1.2706元 | 1.2796元 |
| 2026-09-04 | 1.2702元 | 1.2792元 |
| 2026-09-03 | 1.2731元 | 1.2821元 |
| 2026-09-02 | 1.2697元 | 1.2787元 |
| 2026-09-01 | 1.2721元 | 1.2811元 |
| 2026-08-31 | 1.2749元 | 1.2839元 |
| 2026-08-28 | 1.2748元 | 1.2838元 |
| 2026-08-27 | 1.2745元 | 1.2835元 |
| 2026-08-26 | 1.2718元 | 1.2808元 |
| 2026-08-25 | 1.2717元 | 1.2807元 |
| 2026-08-24 | 1.2756元 | 1.2846元 |
| 2026-08-21 | 1.2765元 | 1.2855元 |
| 2026-08-20 | 1.2706元 | 1.2796元 |
| 2026-08-19 | 1.2659元 | 1.2749元 |
| 2026-08-18 | 1.2740元 | 1.2830元 |
| 2026-08-17 | 1.2733元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.2639元 | 1.2729元 |
| 2026-08-13 | 1.2628元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.2670元 | 1.2760元 |
| 2026-08-11 | 1.2656元 | 1.2746元 |
| 2026-08-10 | 1.2749元 | 1.2839元 |
| 2026-08-07 | 1.2697元 | 1.2787元 |
| 2026-08-06 | 1.2608元 | 1.2698元 |
| 2026-08-05 | 1.2579元 | 1.2669元 |
| 2026-08-04 | 1.2493元 | 1.2583元 |
| 2026-08-03 | 1.2487元 | 1.2577元 |
| 2026-07-31 | 1.2503元 | 1.2593元 |