西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1705元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率425.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3957 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1705元 | 1.1795元 |
| 2026-02-12 | 1.1757元 | 1.1847元 |
| 2026-02-11 | 1.1731元 | 1.1821元 |
| 2026-02-10 | 1.1697元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.1697元 | 1.1787元 |
| 2026-02-06 | 1.1664元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1649元 | 1.1739元 |
| 2026-02-04 | 1.1666元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 1.1654元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1630元 | 1.1720元 |
| 2026-01-30 | 1.1689元 | 1.1779元 |
| 2026-01-29 | 1.1703元 | 1.1793元 |
| 2026-01-28 | 1.1727元 | 1.1817元 |
| 2026-01-27 | 1.1710元 | 1.1800元 |
| 2026-01-26 | 1.1699元 | 1.1789元 |
| 2026-01-23 | 1.1711元 | 1.1801元 |
| 2026-01-22 | 1.1699元 | 1.1789元 |
| 2026-01-21 | 1.1689元 | 1.1779元 |
| 2026-01-20 | 1.1669元 | 1.1759元 |
| 2026-01-19 | 1.1693元 | 1.1783元 |
| 2026-01-16 | 1.1671元 | 1.1761元 |
| 2026-01-15 | 1.1668元 | 1.1758元 |
| 2026-01-14 | 1.1645元 | 1.1735元 |
| 2026-01-13 | 1.1647元 | 1.1737元 |
| 2026-01-12 | 1.1661元 | 1.1751元 |
| 2026-01-09 | 1.1649元 | 1.1739元 |
| 2026-01-08 | 1.1632元 | 1.1722元 |
| 2026-01-07 | 1.1655元 | 1.1745元 |
| 2026-01-06 | 1.1649元 | 1.1739元 |
| 2026-01-05 | 1.1617元 | 1.1707元 |
| 2025-12-31 | 1.1558元 | 1.1648元 |
| 2025-12-30 | 1.1578元 | 1.1668元 |
| 2025-12-29 | 1.1575元 | 1.1665元 |
| 2025-12-26 | 1.1616元 | 1.1706元 |
| 2025-12-25 | 1.1583元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1583元 | 1.1673元 |
| 2025-12-23 | 1.1559元 | 1.1649元 |
| 2025-12-22 | 1.1515元 | 1.1605元 |
| 2025-12-19 | 1.1463元 | 1.1553元 |
| 2025-12-18 | 1.1447元 | 1.1537元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.1590元 |
| 2025-12-16 | 1.1404元 | 1.1494元 |
| 2025-12-15 | 1.1459元 | 1.1549元 |
| 2025-12-12 | 1.1498元 | 1.1588元 |
| 2025-12-11 | 1.1483元 | 1.1573元 |
| 2025-12-10 | 1.1514元 | 1.1604元 |
| 2025-12-09 | 1.1511元 | 1.1601元 |
| 2025-12-08 | 1.1511元 | 1.1601元 |
| 2025-12-05 | 1.1461元 | 1.1551元 |
| 2025-12-04 | 1.1438元 | 1.1528元 |