西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2765元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2841 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2765元 | 1.2855元 |
| 2026-08-20 | 1.2706元 | 1.2796元 |
| 2026-08-19 | 1.2659元 | 1.2749元 |
| 2026-08-18 | 1.2740元 | 1.2830元 |
| 2026-08-17 | 1.2733元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.2639元 | 1.2729元 |
| 2026-08-13 | 1.2628元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.2670元 | 1.2760元 |
| 2026-08-11 | 1.2656元 | 1.2746元 |
| 2026-08-10 | 1.2749元 | 1.2839元 |
| 2026-08-07 | 1.2697元 | 1.2787元 |
| 2026-08-06 | 1.2608元 | 1.2698元 |
| 2026-08-05 | 1.2579元 | 1.2669元 |
| 2026-08-04 | 1.2493元 | 1.2583元 |
| 2026-08-03 | 1.2487元 | 1.2577元 |
| 2026-07-31 | 1.2503元 | 1.2593元 |
| 2026-07-30 | 1.2450元 | 1.2540元 |
| 2026-07-29 | 1.2411元 | 1.2501元 |
| 2026-07-28 | 1.2364元 | 1.2454元 |
| 2026-07-27 | 1.2402元 | 1.2492元 |
| 2026-07-24 | 1.2343元 | 1.2433元 |
| 2026-07-23 | 1.2423元 | 1.2513元 |
| 2026-07-22 | 1.2375元 | 1.2465元 |
| 2026-07-21 | 1.2311元 | 1.2401元 |
| 2026-07-20 | 1.2272元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.2233元 | 1.2323元 |
| 2026-07-16 | 1.2306元 | 1.2396元 |
| 2026-07-15 | 1.2341元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.2354元 | 1.2444元 |
| 2026-07-13 | 1.2319元 | 1.2409元 |
| 2026-07-10 | 1.2401元 | 1.2491元 |
| 2026-07-09 | 1.2436元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.2393元 | 1.2483元 |
| 2026-07-07 | 1.2379元 | 1.2469元 |
| 2026-07-06 | 1.2428元 | 1.2518元 |
| 2026-07-03 | 1.2424元 | 1.2514元 |
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2492元 |
| 2026-07-01 | 1.2434元 | 1.2524元 |
| 2026-06-30 | 1.2422元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.2418元 | 1.2508元 |
| 2026-06-26 | 1.2387元 | 1.2477元 |
| 2026-06-25 | 1.2441元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.2496元 |
| 2026-06-23 | 1.2394元 | 1.2484元 |
| 2026-06-22 | 1.2466元 | 1.2556元 |
| 2026-06-18 | 1.2422元 | 1.2512元 |
| 2026-06-17 | 1.2444元 | 1.2534元 |
| 2026-06-16 | 1.2430元 | 1.2520元 |
| 2026-06-15 | 1.2378元 | 1.2468元 |
| 2026-06-12 | 1.2268元 | 1.2358元 |