西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2402元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3559 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2492元 |
| 2026-07-01 | 1.2434元 | 1.2524元 |
| 2026-06-30 | 1.2422元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.2418元 | 1.2508元 |
| 2026-06-26 | 1.2387元 | 1.2477元 |
| 2026-06-25 | 1.2441元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.2496元 |
| 2026-06-23 | 1.2394元 | 1.2484元 |
| 2026-06-22 | 1.2466元 | 1.2556元 |
| 2026-06-18 | 1.2422元 | 1.2512元 |
| 2026-06-17 | 1.2444元 | 1.2534元 |
| 2026-06-16 | 1.2430元 | 1.2520元 |
| 2026-06-15 | 1.2378元 | 1.2468元 |
| 2026-06-12 | 1.2268元 | 1.2358元 |
| 2026-06-11 | 1.2236元 | 1.2326元 |
| 2026-06-10 | 1.2220元 | 1.2310元 |
| 2026-06-09 | 1.2228元 | 1.2318元 |
| 2026-06-08 | 1.2186元 | 1.2276元 |
| 2026-06-05 | 1.2227元 | 1.2317元 |
| 2026-06-04 | 1.2265元 | 1.2355元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.2334元 |
| 2026-06-02 | 1.2259元 | 1.2349元 |
| 2026-06-01 | 1.2227元 | 1.2317元 |
| 2026-05-29 | 1.2175元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.2211元 | 1.2301元 |
| 2026-05-27 | 1.2214元 | 1.2304元 |
| 2026-05-26 | 1.2238元 | 1.2328元 |
| 2026-05-25 | 1.2213元 | 1.2303元 |
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.2255元 |
| 2026-05-21 | 1.2104元 | 1.2194元 |
| 2026-05-20 | 1.2147元 | 1.2237元 |
| 2026-05-19 | 1.2166元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2084元 | 1.2174元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2197元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.2222元 |
| 2026-05-13 | 1.2191元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.2148元 | 1.2238元 |
| 2026-05-11 | 1.2171元 | 1.2261元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2198元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2184元 |
| 2026-05-06 | 1.2063元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.2017元 | 1.2107元 |
| 2026-04-29 | 1.2030元 | 1.2120元 |
| 2026-04-28 | 1.1998元 | 1.2088元 |
| 2026-04-27 | 1.1977元 | 1.2067元 |
| 2026-04-24 | 1.1904元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.1961元 | 1.2051元 |
| 2026-04-22 | 1.2016元 | 1.2106元 |
| 2026-04-21 | 1.1947元 | 1.2037元 |
| 2026-04-20 | 1.1909元 | 1.1999元 |