西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1870元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3853 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1870元 | 1.1960元 |
| 2026-04-16 | 1.1867元 | 1.1957元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.1919元 |
| 2026-04-14 | 1.1840元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1816元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1865元 |
| 2026-04-09 | 1.1757元 | 1.1847元 |
| 2026-04-08 | 1.1761元 | 1.1851元 |
| 2026-04-07 | 1.1667元 | 1.1757元 |
| 2026-04-03 | 1.1648元 | 1.1738元 |
| 2026-04-02 | 1.1672元 | 1.1762元 |
| 2026-04-01 | 1.1692元 | 1.1782元 |
| 2026-03-31 | 1.1666元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.1699元 | 1.1789元 |
| 2026-03-27 | 1.1686元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.1659元 | 1.1749元 |
| 2026-03-25 | 1.1685元 | 1.1775元 |
| 2026-03-24 | 1.1672元 | 1.1762元 |
| 2026-03-23 | 1.1643元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.1677元 | 1.1767元 |
| 2026-03-19 | 1.1673元 | 1.1763元 |
| 2026-03-18 | 1.1729元 | 1.1819元 |
| 2026-03-17 | 1.1723元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.1755元 | 1.1845元 |
| 2026-03-13 | 1.1782元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 1.1801元 | 1.1891元 |
| 2026-03-11 | 1.1798元 | 1.1888元 |
| 2026-03-10 | 1.1776元 | 1.1866元 |
| 2026-03-09 | 1.1769元 | 1.1859元 |
| 2026-03-06 | 1.1797元 | 1.1887元 |
| 2026-03-05 | 1.1780元 | 1.1870元 |
| 2026-03-04 | 1.1777元 | 1.1867元 |
| 2026-03-03 | 1.1798元 | 1.1888元 |
| 2026-03-02 | 1.1856元 | 1.1946元 |
| 2026-02-27 | 1.1837元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.1806元 | 1.1896元 |
| 2026-02-25 | 1.1790元 | 1.1880元 |
| 2026-02-24 | 1.1769元 | 1.1859元 |
| 2026-02-13 | 1.1705元 | 1.1795元 |
| 2026-02-12 | 1.1757元 | 1.1847元 |
| 2026-02-11 | 1.1731元 | 1.1821元 |
| 2026-02-10 | 1.1697元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.1697元 | 1.1787元 |
| 2026-02-06 | 1.1664元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1649元 | 1.1739元 |
| 2026-02-04 | 1.1666元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 1.1654元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1630元 | 1.1720元 |
| 2026-01-30 | 1.1689元 | 1.1779元 |
| 2026-01-29 | 1.1703元 | 1.1793元 |