西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2108元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3901 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 585.07万 | 12.90% |
| (其中) 股票 | 585.07万 | 12.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,352.11万 | 51.84% |
| (其中) 债券 | 2,352.11万 | 51.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.03万 | 22.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 496.87万 | 10.95% |
| 5 | 其他资产 | 102.84万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.30万 | 8.36% |
| 采矿业 | 74.16万 | 1.63% |
| 金融业 | 38.20万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.47万 | 0.69% |
| 建筑业 | 24.68万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.55万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 24.72万 | 0.54% |
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