西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2765元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2841 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,083.09万 | 16.40% |
| (其中) 股票 | 1,083.09万 | 16.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,851.30万 | 73.47% |
| (其中) 债券 | 4,851.30万 | 73.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 544.43万 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 124.05万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 865.19万 | 13.10% |
| 金融业 | 131.43万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.24万 | 0.47% |
| 采矿业 | 28.64万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 21.26万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.32万 | 0.08% |
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