西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1870元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率313.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3853 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 40.10万元 | 0.80% | 10.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.23万元 | 0.80% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.65万元 | 0.80% | 18.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.04万元 | 0.80% | 13.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |