富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-03-25) 基金经理刘爱民梁清管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4572 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式C |
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富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |