富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民梁清基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4512 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |