富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-03-26) 基金经理刘爱民梁清管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4543 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式C |
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富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | -0.03% | -0.18% | 0.32% | 0.31% | 0.25% | 0.21% | 0.16% | 0.08% | 0.03% | 0.42% | 0.04% | 0.18% | 1.78% |
| 2024 | 0.86% | 0.65% | 0.18% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | 0.27% | 0.03% | -0.08% | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 3.54% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.24% | -0.02% | 0.20% | 0.11% | 0.50% | 1.04% |