富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民梁清基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0818元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4414 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式C |
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富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 96.02% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 96.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.04万 | 3.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.31万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 4.87万 | 0.02% |
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