富国安瑞30天持有期债券发起式A (018477.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民梁清基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4666 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安瑞30天持有期债券发起式C |
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富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,425.50万 | 4,130.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,186.76万 | 3,931.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,450.81万 | 4,206.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,129.23万 | 4,859.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,479.11万 | 5,231.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.46亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7,771.74万 | 7,499.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,818.98万 | 1,759.17万元 | -- |