万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9159元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (1430 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(018475)目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-04 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-01 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-29 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-21 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-27 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-08 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |