万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2242元 (2026-01-23) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (408 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-22 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-19 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-16 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-15 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-12 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-06 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-05 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-31 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |