万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7678元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.60% (1582 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.33亿 | 88.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,706.41万 | 10.32% |
| 3 | 其他资产 | 202.85万 | 0.77% |
加载中......