万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1548元 (2025-12-26) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (440 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.09亿 | 88.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,569.54万 | 9.69% |
| 3 | 其他资产 | 960.54万 | 1.67% |
加载中......