万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1579元 (2025-12-23) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (399 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 018475 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-08 | |
| 总份额 | 3.95亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。1、大类资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略：（1）股票投资组合的构建；（2）股票投资组合的调整；4、存托凭证投资策略；5、指数基金及ETF 投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、可转换债券与可交换债券投资策略；9、衍生品投资策略：（1）避险；（2）有效管理；10、参与融资与转融通证券出借业务策略；11、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018475 | 018476 |
| 子基金份额 | 1.31亿 份 (2025-09-30) | 2.63亿 份 (2025-09-30) |