万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (779 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.68亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3.59亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,833.12万 | 6,034.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 7,310.63万 | 8,016.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,599.41万 | 6,411.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,353.69万 | 4,176.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,171.27万 | 2,743.23万元 | -- |