万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8253元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (1481 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(018475)目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 1.82亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.68亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3.59亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,833.12万 | 6,034.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 7,310.63万 | 8,016.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,599.41万 | 6,411.55万元 | -- |