万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7686元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (1587 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-10-08 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-09-30 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-09-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-09-28 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-09-24 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-09-23 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-22 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-09-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-09-18 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-09-17 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-09-16 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-09-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-09-14 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-09-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-09-10 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-09-09 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-09-08 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-09-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-04 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-09-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-09-02 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-09-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-31 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-28 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-08-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-21 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-20 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-08-18 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-17 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-08-14 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-13 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-11 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-10 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-07 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-03 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-30 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-28 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-24 | 0.8511元 | 0.8511元 |