万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1554元 (2025-12-25) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (427 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-07 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-05 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-10-31 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-10-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-10-28 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-10-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-10-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-10-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-10-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-10-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-10-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |