万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (018476.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0052元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (1281 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(018476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-08 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-31 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |