南方津享稳健添利债券C (018472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3205 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券(018471) |
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |