南方津享稳健添利债券C (018472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1110元 (2026-02-27) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1486 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券A |
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |