南方津享稳健添利债券C (018472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-31) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1623 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券A |
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-31 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-10-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |