南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-30 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |