南方津享稳健添利债券C (018472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1751 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券(018471) |
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |