南方津享稳健添利债券C(018472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 17.60亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 30.51亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 58.16亿 | 52.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 76.44亿 | 69.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 33.74亿 | 31.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 31.85亿 | 29.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.06亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,282.00万 | 5,962.42万元 | -- |