南方津享稳健添利债券C (018472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-31) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1623 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券A |
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南方津享稳健添利债券C(018472) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 76.44亿 | 69.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 33.74亿 | 31.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 31.85亿 | 29.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.06亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,282.00万 | 5,962.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,740.00万 | 8,464.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.28亿元 | -- |