南方津享稳健添利债券C (018472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-31) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1623 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方津享稳健添利债券C(018472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.52亿 | 10.95% |
| (其中) 股票 | 13.52亿 | 10.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 105.41亿 | 85.40% |
| (其中) 债券 | 105.41亿 | 85.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.76亿 | 1.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.32亿 | 6.74% |
| 采矿业 | 7,105.63万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 6,067.01万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,123.78万 | 0.17% |
| 金融业 | 2,045.62万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,758.52万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,099.57万 | 0.74% |
| 通讯 | 4,732.14万 | 0.38% |
| 必需消费品 | 4,720.57万 | 0.38% |
| 科技 | 4,538.16万 | 0.37% |
| 材料 | 4,339.92万 | 0.35% |
| 非必需消费品 | 3,217.41万 | 0.26% |
| 金融 | 2,203.33万 | 0.18% |
| 房地产 | 8.27万 | 0.0007% |
加载中......