国富弹性市值混合C (018469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0298元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7361 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富弹性市值混合(450002) |
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国富弹性市值混合C(018469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0708元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0743元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.0714元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.0867元 |
| 2026-07-03 | 1.0195元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.0676元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.0628元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0112元 | 1.0667元 |
| 2026-06-26 | 1.0038元 | 1.0593元 |
| 2026-06-25 | 1.0170元 | 1.0725元 |
| 2026-06-24 | 1.0229元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0405元 | 1.0960元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.1069元 |
| 2026-06-18 | 1.0451元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0686元 | 1.1241元 |
| 2026-06-16 | 1.0758元 | 1.1313元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.1490元 |
| 2026-06-12 | 1.0963元 | 1.1518元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.1412元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.1431元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.0765元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1047元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1158元 | 1.1713元 |
| 2026-06-01 | 1.1200元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.0878元 | 1.1433元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.1471元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.1558元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.1473元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.1484元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.1117元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1204元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.1362元 | 1.1917元 |
| 2026-05-13 | 1.1489元 | 1.2044元 |
| 2026-05-12 | 1.1523元 | 1.2078元 |
| 2026-05-11 | 1.1551元 | 1.2106元 |
| 2026-05-08 | 1.1476元 | 1.2031元 |
| 2026-05-07 | 1.1493元 | 1.2048元 |
| 2026-05-06 | 1.1507元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.1480元 | 1.2035元 |
| 2026-04-29 | 1.1546元 | 1.2101元 |
| 2026-04-28 | 1.1378元 | 1.1933元 |