国富弹性市值混合C (018469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6611 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富弹性市值混合(450002) |
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国富弹性市值混合C(018469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.0765元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1047元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1158元 | 1.1713元 |
| 2026-06-01 | 1.1200元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.0878元 | 1.1433元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.1471元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.1558元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.1473元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.1484元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.1117元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1204元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.1362元 | 1.1917元 |
| 2026-05-13 | 1.1489元 | 1.2044元 |
| 2026-05-12 | 1.1523元 | 1.2078元 |
| 2026-05-11 | 1.1551元 | 1.2106元 |
| 2026-05-08 | 1.1476元 | 1.2031元 |
| 2026-05-07 | 1.1493元 | 1.2048元 |
| 2026-05-06 | 1.1507元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.1480元 | 1.2035元 |
| 2026-04-29 | 1.1546元 | 1.2101元 |
| 2026-04-28 | 1.1378元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1336元 | 1.1891元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.1388元 | 1.1943元 |
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1945元 |
| 2026-04-21 | 1.1411元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1939元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.1916元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1930元 |
| 2026-04-15 | 1.1346元 | 1.1901元 |
| 2026-04-14 | 1.1306元 | 1.1861元 |
| 2026-04-13 | 1.1176元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.1162元 | 1.1717元 |
| 2026-04-09 | 1.1125元 | 1.1680元 |
| 2026-04-08 | 1.1275元 | 1.1830元 |
| 2026-04-07 | 1.1072元 | 1.1627元 |
| 2026-04-03 | 1.1100元 | 1.1655元 |
| 2026-04-02 | 1.1233元 | 1.1788元 |
| 2026-04-01 | 1.1308元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1792元 |
| 2026-03-30 | 1.1288元 | 1.1843元 |
| 2026-03-27 | 1.1269元 | 1.1824元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.1814元 |