国富弹性市值混合C (018469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模9,876.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.2046元 (2026-02-11) 基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4386 / 9093)
相关基金:	主从基金: 国富弹性市值混合A
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国富弹性市值混合C(018469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-23	2025-12-23	0.0555 元	499.38万	27.72万元	4.69%	4.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。