国富弹性市值混合C (018469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0684元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6456 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富弹性市值混合(450002) |
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国富弹性市值混合C(018469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |