国富弹性市值混合C (018469.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2023-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7608 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富弹性市值混合(450002) |
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国富弹性市值混合C(018469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,618.84万 | 8,559.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 9,876.20万 | 8,771.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 597.16万 | 499.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,489.65万 | 2,163.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,467.80万 | 2,175.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,616.95万 | 2,322.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5,653.55万 | 4,779.40万元 | -- |