光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5833元 (2025-12-26) 基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (8673 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合A |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63元 | 1.44万 | 2.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 2.27万 | 4.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 1.65万 | 3.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 9.66万 | 18.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 10.71万 | 20.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 9.33万 | 18.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.82万 | 19.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 10.57万 | 18.26万元 | -- |