光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-10-15 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-10-14 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-10-13 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-10-12 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-10-09 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-10-08 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-09-30 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-09-29 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-09-28 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-09-24 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-09-23 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-09-22 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-09-21 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-09-18 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-09-17 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-09-16 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-09-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-09-14 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-09-11 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-09-10 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-09-09 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-09-08 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-09-07 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-09-04 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-09-03 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-09-02 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-09-01 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-08-31 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-08-28 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-08-27 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-08-26 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-08-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-08-24 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-08-21 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-08-20 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-19 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-08-18 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-08-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-08-14 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-08-13 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-08-12 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-11 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-08-10 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-07 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-08-06 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-08-05 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-04 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-08-03 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-07-31 | 0.6330元 | 0.6330元 |