光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6375元 (2026-02-26) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (8532 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合A |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-02-25 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-02-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-02-13 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-02-12 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-02-11 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-02-10 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-02-09 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-02-06 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-02-05 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-02-04 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-02-03 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-02-02 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-01-30 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-01-29 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-01-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-01-27 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-01-26 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-01-23 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-01-22 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-01-21 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-01-20 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-01-19 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-01-16 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-01-15 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-01-14 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-01-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-01-12 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-01-09 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-01-08 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-07 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-01-06 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-01-05 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-12-31 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-30 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2025-12-29 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2025-12-26 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-12-25 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2025-12-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2025-12-23 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2025-12-22 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2025-12-19 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-12-18 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-12-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-12-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2025-12-15 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-12-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-12-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-12-10 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2025-12-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |