光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5835元 (2025-12-25) 基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (8665 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合A |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2025-12-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2025-12-23 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2025-12-22 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2025-12-19 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-12-18 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-12-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-12-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2025-12-15 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-12-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-12-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-12-10 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2025-12-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-08 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2025-12-05 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-04 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2025-12-03 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2025-12-02 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-01 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-11-28 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2025-11-27 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2025-11-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-11-25 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-11-24 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2025-11-21 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2025-11-20 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-11-19 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-11-18 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2025-11-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2025-11-14 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2025-11-13 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2025-11-12 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2025-11-11 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2025-11-10 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2025-11-07 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2025-11-06 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2025-11-05 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2025-11-04 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-11-03 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2025-10-31 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2025-10-30 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2025-10-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-10-28 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2025-10-27 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-10-24 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2025-10-23 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2025-10-22 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2025-10-21 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-10-20 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2025-10-17 | 0.5719元 | 0.5719元 |