光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6154元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (8134 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合(008317) |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-07-29 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-07-28 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-07-27 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-24 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-07-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-22 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-20 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-07-17 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-07-16 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-15 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-13 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-07-10 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-08 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-06 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-03 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-07-02 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-01 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-06-30 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-25 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-23 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-22 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-06-18 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-17 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-16 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-06-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-12 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-06-11 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-10 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-09 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-08 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-06-05 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-04 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-06-03 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-02 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-06-01 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-29 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-05-28 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-05-27 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-05-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-05-22 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-21 | 0.6997元 | 0.6997元 |