光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6375元 (2026-02-26) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (8532 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合A |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,717.16万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 2,717.16万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,956.37万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 38.58万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 62.27% |
| 采矿业 | 4,392.12万 | 9.42% |
| 金融业 | 1,413.40万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.65万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 222.06万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.98万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,100.87万 | 4.51% |
| 金融 | 1,285.97万 | 2.76% |
| 原材料 | 1,017.80万 | 2.18% |
| 工业 | 963.23万 | 2.07% |
| 非日常生活消费品 | 804.83万 | 1.73% |
| 通信服务 | 2,015.00 | 0.0004% |
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