光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7128元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7773 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合(008317) |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-21 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-05-20 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-05-15 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-14 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-13 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-12 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-05-08 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-07 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-06 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-04-30 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-04-29 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-04-28 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-04-27 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-04-24 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-04-23 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-04-22 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-04-21 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-04-20 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-04-17 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-04-16 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-04-15 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-04-14 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-04-13 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-04-10 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-04-09 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-04-08 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-04-07 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-04-03 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-04-02 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-04-01 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-03-31 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-03-30 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-03-27 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-03-26 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-03-25 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-03-24 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-03-23 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-20 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-03-19 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-03-18 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-03-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-03-16 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-03-13 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-03-12 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-03-11 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-03-10 | 0.6237元 | 0.6237元 |