光大保德信睿盈混合C (018464.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6406元 (2026-01-22) 基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8467 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿盈混合A |
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光大保德信睿盈混合C(018464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-01-21 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-01-20 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-01-19 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-01-16 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-01-15 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-01-14 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-01-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-01-12 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-01-09 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-01-08 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-07 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-01-06 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-01-05 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-12-31 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-30 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2025-12-29 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2025-12-26 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-12-25 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2025-12-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2025-12-23 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2025-12-22 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2025-12-19 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-12-18 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-12-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-12-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2025-12-15 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-12-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-12-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-12-10 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2025-12-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-08 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2025-12-05 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-04 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2025-12-03 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2025-12-02 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-01 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-11-28 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2025-11-27 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2025-11-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-11-25 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-11-24 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2025-11-21 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2025-11-20 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-11-19 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-11-18 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2025-11-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2025-11-14 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2025-11-13 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2025-11-12 | 0.5645元 | 0.5645元 |