蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 419.83万 | 412.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 443.76万 | 436.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 488.88万 | 482.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 753.90万 | 743.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,079.49万 | 1,067.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,316.19万 | 5,263.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,847.34万 | 9,780.84万元 | -- |