蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期
(018453.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模414.65万 (2025-12-31) 基金净值1.0181 (2026-04-03) 基金经理李海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6717 / 7238)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资298.00万71.29%
(其中) 债券298.00万71.29%
2 银行存款及结算备付金111.37万26.64%
3 其他资产8.62万2.06%
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