蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 (018453.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模419.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-25) 基金经理李海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6479 / 7139)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	5,278.00元	0.20%	1,319.00元	0.05%
2024-12-31	11.07万元	0.20%	2.77万元	0.05%
2024-06-30	9.72万元	0.20%	2.43万元	0.05%