蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 (018453.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模419.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-25) 基金经理李海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6478 / 7139)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) - 历史分红派息及拆分数据列表

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