中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3790元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5886 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合(001164) 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-03 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-02 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-01 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-30 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-29 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-18 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-16 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-11 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-02 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-01 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-21 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-19 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-18 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-08 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-06 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-28 | 1.3847元 | 1.3847元 |