中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3871元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5445 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-16 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-09-11 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-09-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-04 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-09-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-01 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-31 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-28 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-26 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-24 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-21 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-18 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-08-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-12 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-06 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-05 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-04 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-30 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-28 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-27 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-24 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-20 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |