中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3776元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5784 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合(001164) 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-02 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-01 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-21 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-19 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-18 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-08 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-06 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-29 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-28 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-17 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-16 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-15 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-13 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-10 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-08 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-07 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-02 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-01 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-31 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-30 | 1.3771元 | 1.3771元 |