中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3871元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5445 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 3.52% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 3.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.90亿 | 96.03% |
| (其中) 债券 | 43.90亿 | 96.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.64万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 868.59万 | 0.19% |
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