中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3639元 (2025-12-26) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5454 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 7.26% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 7.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.90亿 | 91.97% |
| (其中) 债券 | 18.90亿 | 91.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.67万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 544.94万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,728.07万 | 2.30% |
| 金融业 | 2,332.24万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,572.47万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,530.03万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169.17万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 955.48万 | 0.47% |
| 建筑业 | 725.17万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 449.62万 | 0.22% |
| 采矿业 | 411.65万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.30万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 226.71万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 197.16万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.21万 | 0.07% |
| 教育 | 64.47万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 13.65万 | 0.007% |
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