中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3833元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5332 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合(001164) 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3833元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5332 / 9345) |
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