中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3871元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5445 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 6.13亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.77亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5.41亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2.29亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 2.95亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 19.61万 | 14.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 13.42万 | 10.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 10.20万 | 7.87万元 | -- |