中欧琪和灵活配置混合E (018448.jj ) 申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3871元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5511 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合C |
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中欧琪和灵活配置混合E(018448) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.69% | 8.31% | 992.00 | 61.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 650.00 | 83.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.96% | 0.04% | 331.00 | 89.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 23.03% | 76.97% | 12.00 | 1.12万元 | -- |