工银领航三年持有混合(018446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-13 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-23 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-10 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-31 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-25 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-20 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-16 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-09 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-06 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-03-02 | 1.3973元 | 1.3973元 |