工银领航三年持有混合(018446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-22 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-20 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-16 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-14 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-10 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-08 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-02 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-01 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-30 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-29 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-25 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-17 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-04 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-21 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |