工银领航三年持有混合(018446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-02-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-04 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-02-03 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-02 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-30 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-29 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-01-28 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-23 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-01-22 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-01-21 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-20 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-16 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-15 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-14 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-08 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-06 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-05 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-31 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-29 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-12-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-23 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-22 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-17 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-15 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-12-09 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-12-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-02 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-01 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-28 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |