工银领航三年持有混合(018446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-04 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-21 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-13 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-23 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-10 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-31 | 1.2539元 | 1.2539元 |