工银领航三年持有混合(018446) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 24.22亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 25.46亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 19.98亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 18.63亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 17.64亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.75亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 17.41亿 | 17.85亿元 | -- |