工银领航三年持有混合(018446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.64亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 21.64亿 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.41万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 32.41万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.50亿 | 10.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,093.03万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.39亿 | 30.48% |
| 房地产业 | 1.10亿 | 4.55% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 4.21% |
| 金融业 | 8,179.24万 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,024.75万 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.13万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.97万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.94万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.90%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 3.47亿 | 14.31% |
| 工业 Industrials | 3.11亿 | 12.81% |
| 保健 Health Care | 2.03亿 | 8.36% |
| 通信服务 Communication Services | 6,973.56万 | 2.87% |
| 房地产 Real Estate | 5,293.06万 | 2.18% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,629.49万 | 1.50% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,495.57万 | 0.62% |
| 信息技术 Information Technology | 586.85万 | 0.24% |
| 能源 Energy | 19.24万 | 0.008% |
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