工银领航三年持有混合(018446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.95亿 | 83.65% |
| (其中) 股票 | 18.95亿 | 83.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.35万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 32.35万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.41亿 | 15.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,874.13万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.09亿 | 31.30% |
| 采矿业 | 9,952.11万 | 4.39% |
| 房地产业 | 9,530.38万 | 4.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,442.53万 | 3.29% |
| 金融业 | 5,026.92万 | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,791.69万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,748.93万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.60万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,416.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.87%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 2.29亿 | 10.11% |
| 工业 Industrials | 2.26亿 | 9.97% |
| 材料 Materials | 1.94亿 | 8.54% |
| 房地产 Real Estate | 4,725.42万 | 2.09% |
| 能源 Energy | 4,455.01万 | 1.97% |
| 通信服务 Communication Services | 3,857.52万 | 1.70% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,105.93万 | 0.49% |
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