汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-31 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-28 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |