汇添富量化选股混合C (018441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0354元 (2025-12-31) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6442 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合A |
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汇添富量化选股混合C(018441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,096.65万 | 3,032.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 5,169.30万 | 5,766.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 7,077.65万 | 8,021.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 394.02万 | 443.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 592.94万 | 661.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 871.46万 | 1,026.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 898.09万 | 1,020.32万元 | -- |