汇添富量化选股混合C (018441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1814元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (4372 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-01 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-27 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |