汇添富量化选股混合C (018441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2025-12-23) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6759 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合A |
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汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-10-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-10-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-10-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |