汇添富量化选股混合C (018441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1222元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5693 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合(018440) |
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汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-26 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-25 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-15 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |