汇添富量化选股混合C (018441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1559元 (2026-01-23) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4634 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合A |
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汇添富量化选股混合C(018441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |