财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3511元 (2026-01-22) 基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2199 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式A |
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财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-16 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-15 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-12 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-09 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-24 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-23 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-15 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-10 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-04 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-28 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-25 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-11-20 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-11-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-17 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-13 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-11-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |