财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8889元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (8210 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式(018438) |
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财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-09 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-08 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-26 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-18 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-16 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-15 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-11 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-09 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |